Gráfico Renko: Como Usar e Lucrar no Day Trade

Já ouviu falar do Gráfico Renko? Pois é, no mercado financeiro, interpretar corretamente gráficos é essencial para quem busca lucros consistentes. Entre as ferramentas mais eficazes para filtrar ruídos do mercado e identificar tendências claras está o Gráfico Renko. Desse modo, diferente dos gráficos de velas tradicionais, o Renko foca apenas no movimento do preço, ignorando o fator tempo. A seguir, vamos entender como ele funciona, como utilizá-lo na prática e como aproveitá-lo para melhorar operações de Day Trade.

O Que é o Gráfico Renko?

De acordo com especialistas em day trade, é uma ferramenta de análise técnica que representa a variação de preços de um ativo sem considerar o tempo. Conforme a maioria dos  trader, e gráfico se concentra exclusivamente nas mudanças de preço, exibindo blocos ou “tijolos” que são formados quando o preço atinge um determinado valor configurado. Do mesmo modo, essa abordagem permite que o trader identifique tendências e níveis de suporte e resistência de forma mais clara, reduzindo o ruído dos gráficos tradicionais. Portanto, em vez de registrar cada variação de preço, o Renko gera um novo tijolo apenas quando o preço sobe ou desce uma quantidade predeterminada. Em outras palavras, cada “tijolo” representa um movimento significativo no preço, eliminando pequenos ruídos. O Gráfico Renko surgiu no Japão e seu nome deriva da palavra “renga”, que significa “tijolo”.

Características Principais 

A princípio, a principal característica é que a formação de novos blocos depende apenas da variação do preço, não do tempo, o que o torna útil em mercados voláteis e com tendências claras. Veja mais características a seguir:

• Atemporalidade: O Renko não considera o tempo como fator para a formação de novos blocos. 
• Blocos/Tijolos: Ao invés de candles (velas), o Renko usa blocos ou “tijolos” para representar a variação de preço. 
• Tamanho do Bloco: O tamanho do bloco é definido pelo usuário e representa a variação de preço mínima para a formação de um novo bloco. 
• Filtra Ruídos: Devido à sua atemporalidade, o Renko pode ser mais eficiente em filtrar ruídos e identificar tendências, tornando-o útil para traders que buscam identificar pontos de entrada e saída em operações. 
• Leitura Simplificada: A estrutura do Renko, com blocos sequenciais, facilita a leitura e identificação de tendências, o que pode ser útil para traders iniciantes ou aqueles que preferem uma abordagem mais visual. 
• Indicador de Tendências: O Renko é frequentemente usado como um indicador de tendências, pois a sequência de blocos no mesmo sentido (para cima ou para baixo) pode indicar uma tendência clara. 

Quadro Comparativo entre os Gráficos Renko e Velas

Veja o quadro comparativo entre os dois tipos de gráficos:

Aspecto	Gráfico Renko	Gráfico de Velas
Baseado em	Movimento de preço	Tempo e preço
Indicação de tendência	Mais clara	Pode ser confusa
Filtro de ruídos	Alto	Baixo
Facilidade de leitura	Simples	Complexa em alta volatilidade

Como Usar o Gráfico Renko no Mercado Financeiro

1. Configurar o Tamanho do Tijolo

• Defina o valor fixo que o preço precisa se mover para formar um novo tijolo.
• Exemplo prático: se o ativo é negociado a R$100 e o tamanho do tijolo é R$ 2, apenas ao atingir R$102 (para cima) ou R$ 98 (para baixo) será gerado um novo tijolo.

2. Identificar Tendências Claras

• Sequência de tijolos da mesma cor indica tendência forte.
• Mudança de cor sinaliza possível reversão de tendência.

3. Definir Estratégias de Compra e Venda

• Compra: Após a formação de dois ou mais tijolos ascendentes consecutivos.
• Venda: Após a formação de dois ou mais tijolos descendentes consecutivos.

Exemplos Práticos no Day Trade

Operando PETR4 com Renko:

Parâmetro	Valor
Preço atual	R$ 38,00
Tamanho do tijolo	R$ 0,50
Estratégia	Entrada após dois tijolos verdes consecutivos

Situação prática:

• PETR4 sobe de R$ 38,00 para R$ 38,50 (primeiro tijolo).
• Depois atinge R$ 39,00 (segundo tijolo).
• Entrada: compra realizada em R$ 39,00.
• Stop Loss: abaixo de R$ 38,50.
• Alvo de lucro: R$ 40,00.

Vantagens de Usar Renko no Day Trade

a) Clareza Visual: Facilita a leitura rápida do mercado.

b) Disciplina Operacional: Ajuda a evitar entradas por impulso.

c) Definição de Stops Naturais: Permite criar pontos de stop baseados em mudanças de tendência.

Gráficos Ilustrativos

​Aqui estão os dois gráficos Renko ilustrativos para a PETR4:

Primeiro gráfico: tendência de alta (bricks verdes).

​

Segundo gráfico: tendência de baixa (bricks vermelhos).

OBS: Ambos os gráficos se baseiam no ATR (Average True Range – Faixa Verdadeira Média) de 14 períodos dos últimos 6 meses de preços simulados.

Outras Simulações de Investimentos Utilizando Renko

Empresa	Ticker	Tamanho Tijolo	Estratégia	Entrada	Saída	Lucro Estimado (%)
Petrobras	PETR4	R$0,50	Dois tijolos verdes	R$39,00	R$40,00	2,56%
Vale	VALE3	R$1,00	Dois tijolos verdes	R$70,00	R$72,00	2,86%
Magazine Luiza	MGLU3	R$0,20	Reversão após três tijolos	R$2,40	R$2,50	4,16%

Observação: Esses exemplos são simplificados para ilustrar o uso do Renko. Entretanto, no mercado real, é necessário fazer a análise de suporte, resistência e volume.

Detalhes Importantes sobre as Empresas Analisadas

a) PETR4 (Petrobras): Forte volatilidade, ideal para operações rápidas com Renko.

b) VALE3 (Vale): Tendência mais sólida, excelente para estratégias de continuidade de movimento.

c) MGLU3 (Magazine Luiza): Alta volatilidade, boa para identificar reversões com pequenos tijolos.

Conclusão

Em síntese, o Gráfico Renko é uma ferramenta poderosa para quem busca clareza no mercado e decisões objetivas, especialmente no Day Trade. Em outras palavras, por eliminar ruídos e focar apenas na direção dos preços, ele favorece estratégias mais disciplinadas e com stops bem definidos. Além disso, investidores que dominam o Renko conseguem identificar tendências com maior confiança, além de planejar entradas e saídas com precisão. Portanto, dominar o uso do Renko pode ser o diferencial entre ganhar e perder dinheiro no mercado financeiro.

por Mano Graal