FIIs com preço até 10 reais
Investir em Fundos Imobiliários (FIIs) é uma alternativa atraente para quem busca uma renda passiva e diversificação de portfólio. Neste texto, apresentamos uma análise detalhada de 10 FIIs com preço até 10 reais negociados na bolsa de valores do Brasil que possuem valor de mercado inferior a 10 reais, um Dividend Yield superior à inflação, e um Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP) igual ou menor que 1, o que indica que o fundo está sendo negociado, no máximo, pelo valor de seu patrimônio.
Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são uma alternativa atraente para investidores que buscam diversificação e rendimento periódico através de dividendos. Aqui, apresentamos uma análise fundamentalista e técnica de sete FIIs listados na Bolsa de Valores do Brasil, todos com preço unitário abaixo de R$10, Dividend Yield (DY) superior à inflação, e Price-to-Book (P/VP) favorável.
1. MXRF11 – Maxi Renda FII
- Preço Atual: R$10,10
- Dividend Yield: 12,38%
- P/VP: 1,04
Primeiramente, o MXRF11 é um dos fundos imobiliários mais populares no Brasil, com uma estratégia focada em renda fixa e recebíveis imobiliários. Sua gestão conservadora e diversificada faz dele uma escolha atrativa para investidores que buscam segurança e consistência nos rendimentos. Em segundo lugar, a análise técnica do MXRF11 mostra uma tendência de alta nos últimos meses, com as cotações rompendo resistências importantes, sugerindo um potencial de valorização a curto e médio prazo. O suporte principal está na faixa dos R$ 9,50, o que pode ser considerado um ponto de entrada para os investidores mais cautelosos.
2. VSLH11 – Vinci Shopping Centers
- Preço Atual: R$9,85
- Dividend Yield: 10,5%
- P/VP: 0,95
Analogamente, o VSLH11 investe em shopping centers, um segmento que tende a ser resiliente em tempos de recuperação econômica. Com um P/VP abaixo de 1, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial, o que pode indicar uma oportunidade de compra. A análise técnica mostra uma estabilidade nos preços, com suporte em R$9,50 e resistência em R$10,20, sugerindo um potencial de valorização moderado no curto prazo.
3. BTCI11 – BTG Crédito Imobiliário
- Preço Atual: R$8,70
- Dividend Yield: 11,2%
- P/VP: 0,92
Sob o mesmo ponto de vista, o BTCI11, que foca em títulos de crédito imobiliário, oferece aos investidores exposição ao mercado de dívida imobiliária. Com um DY de 11,2%, o fundo supera significativamente a inflação. O P/VP de 0,92 sugere que o fundo está sendo negociado com um bom desconto. Tecnicamente, o BTCI11 tem apresentado uma tendência de leve alta, com volumes crescentes, o que pode indicar maior interesse do mercado.
4. WHGR11 – WHG Renda Urbana
- Preço Atual: R$9,20
- Dividend Yield: 10,8%
- P/VP: 0,97
A princípio, este fundo é especializado em imóveis urbanos para locação, como lojas de varejo. O WHGR11 oferece um DY atrativo, e seu P/VP de 0,97 sugere que o fundo está próximo ao seu valor justo, oferecendo uma combinação equilibrada de risco e retorno. A análise técnica mostra uma zona de congestão entre R$9,00 e R$9,50, com uma leve tendência de alta.
5. SPXS11 – SPX SYN MULT
- Preço Atual: R$9,30
- Dividend Yield: 12,72%
- P/VP: 0,98
Assim como o anterior, o fundo imobiliário SPXS11, conhecido como “SPX Selection FII,” é um dos produtos listados na Bolsa de Valores do Brasil que vem atraindo a atenção dos investidores, especialmente daqueles que buscam investimentos com preços acessíveis e boas perspectivas de rendimento. Investir no SPXS11 pode ser uma boa estratégia para aqueles que buscam diversificação e um rendimento consistente, mas é importante monitorar de perto o comportamento do mercado e estar preparado para ajustes na estratégia de investimento, caso necessário.
6.VGHF11 – Votorantim Híbrido
- Preço Atual: R$9,50
- Dividend Yield: 10,6%
- P/VP: 0,93
O VGHF11 é um fundo híbrido que investe em uma combinação de ativos imobiliários, como propriedades físicas e títulos de crédito. Do mesmo modo, o fundo oferece uma diversificação interessante, com um DY atrativo e um P/VP de 0,93, indicando desconto em relação ao seu valor patrimonial. Tecnicamente, o fundo tem se mantido estável, com suporte em R$9,40 e resistência em R$9,80.
7. KNSC11 – Kinea Securities
- Preço Atual: R$9,75
- Dividend Yield: 11,0%
- P/VP: 0,91
Primordialmente o KNSC11 foca em títulos de dívida imobiliária de alta qualidade. Com um DY robusto de 11,0% e um P/VP de 0,91, o fundo está sendo negociado com um bom desconto, tornando-se uma opção atrativa para quem busca rendimento superior à inflação. A análise técnica sugere uma resistência próxima a R$10,00, mas com potencial para rompimento em caso de aumento de volumes.
8. BCFF11 – BTG Pactual Fundo de Fundos
- Preço Atual: R$8,40
- Dividend Yield: 9%
- P/VP: 0,85
O BCFF11 é um fundo de fundos, ou seja, investe majoritariamente em cotas de outros FIIs, o que proporciona uma diversificação ampla para seus cotistas. Ao mesmo tempo, esse fundo tem uma gestão ativa, buscando aproveitar oportunidades em diferentes setores do mercado imobiliário. Atualmente, a cota do BCFF11 está cotada abaixo de R$ 10, o que pode atrair investidores que buscam oportunidades a preços acessíveis. Tecnicamente, o BCFF11 tem mostrado um suporte forte na região dos R$ 8,50, o que pode ser um indicativo de que o fundo está em um ponto de entrada interessante para novos investidores. O volume de negociação tem se mantido estável, o que demonstra um interesse consistente dos investidores.
9. KISU11 – Kinea Sustainable
- Preço Atual: R$9,60
- Dividend Yield: 10,7%
- P/VP: 0,94
De antemão, o KISU11 investe em projetos imobiliários sustentáveis, um setor em crescimento. Por outro lado, com um DY de 10,7% e um P/VP de 0,94, o fundo apresenta uma boa combinação de sustentabilidade e rentabilidade. Tecnicamente, o fundo tem mostrado uma tendência de alta suave, com suporte em R$9,50.
10. XPSF11 – XP Selection Fundo de Fundos
- Preço Atual: R$9,90
- Dividend Yield: 10,9%
- P/VP: 0,96
O XPSF11 é um fundo de fundos (FoF) que oferece diversificação ao investir em outros FIIs. Juntamente com um DY de 10,9% e P/VP de 0,96, o fundo oferece um retorno competitivo, além de diversificação automática. A análise técnica indica uma resistência em torno de R$10,00, com suporte em R$9,80, sugerindo estabilidade de preços.
11. GGRC11 – GGR Covepi Renda
- Preço Atual: R$10,86
- Dividend Yield: 11,%
- P/VP: 0,88
O GGRC11 é um fundo focado em investimentos em recebíveis imobiliários, o que significa que grande parte de sua receita vem de contratos de financiamento e outros ativos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário. Essa estrutura proporciona uma previsibilidade de receita, o que é atrativo em cenários de incerteza econômica.
Seja como for, o GRRC11, tecnicamente, tem mostrado uma tendência lateral nos últimos meses, com cotações oscilando entre R$ 8,00 e R$ 9,00. Todavia, esse comportamento pode indicar um equilíbrio entre compradores e vendedores, com o fundo aguardando por um catalisador que possa definir uma nova tendência.
Conclusão
Enfim, os FIIs analisados são boas opções para investidores que buscam diversificação e rendimentos acima da inflação, com valores acessíveis por cota. Todos apresentam um P/VP entorno de 1, sugerindo que estão sendo negociados a preços atrativos. Além disso, o Dividend Yield de todos os fundos é superior à inflação, o que os torna interessantes para quem busca proteção contra a perda do poder de compra, além de oferecerem perspectivas técnicas de curto a médio prazo positivas. Apesar disso, avaliar o histórico de distribuição de rendimentos e o portfólio de ativos de cada fundo é essencial para uma tomada de decisão informada.
