12 Ações Baratas da Bolsa Segundo Gestoras
Antes de mais nada, ainda há muitas ações baratas, apesar da alta de mais de 8% no Ibovespa em 2025, saindo de 120 mil para 134 mil pontos. Pelo menos é isso o que afirma matéria do InfoMoney sobre o que pensam analistas e gestores. Desse modo, eles consideram grandes oportunidades para os investidores. Nesse sentido, a avaliação é que, mesmo com a recuperação parcial, diversos papéis de qualidade permanecem distantes de seus preços justos. Para investidores arrojados, portanto, isso representa uma oportunidade rara de comprar ativos de alta qualidade a preços descontados, pensando em ganhos consistentes no médio e longo prazo.
Além disso, especialistas como Carlos Müller, da Garoa Wealth Management, e Fernando Camargo Luiz, da Trópico Investimentos, apontam que empresas sólidas, com bons resultados e fundamentos robustos, serão as primeiras a se valorizar quando o mercado passar por uma reprecificação. A seguir, veja os detalhes das 12 ações baratas recomendadas por gestoras e uma simulação prática de investimentos.
Empresas Destaques e Motivos de Escolha
Para escolher as melhores empresas para investir ou analisar, é fundamental considerar diversos fatores. Por isso, neste material, apresentamos, primeiramente, as empresas que se destacam em seus setores. Em seguida, explicamos os principais motivos que justificam sua escolha, permitindo uma análise mais clara e objetiva.
- O Perfume Nautica Voyage é destinado ao homem que ousa enfrentar águas desconhecidas, determinado a descobrir as aventur…
1. C&A (CEAB3)
- Setor: Varejo de vestuário
- Destaque: Performance superior à Renner (LREN3) e valuation razoável.
- Expectativa: Crescimento acima da média do setor em cenário de retomada do consumo.
2. Vivara (VIVA3)
- Setor: Joalherias
- Destaque: Valuation interessante mesmo após queda de 12% em 12 meses.
- Expectativa: Recuperação com a redução dos juros e retomada da renda.
3. JBS (JBSS3)
- Setor: Proteínas (Alimentos)
- Destaque: Plano de listagem nos EUA pode impulsionar forte valorização.
- Expectativa: Acesso a novo mercado de investidores e aumento de valuation.
4. Desktop (DESK3)
- Setor: Provedores de internet
- Destaque: Forte potencial de crescimento e expansão garantida.
- Expectativa: Passará a gerar caixa e ampliar margens após integração de aquisições.
5. Copel (CPLE6)
- Setor: Energia elétrica
- Destaque: Novo payout de até 100% dos lucros e dívida controlada.
- Expectativa: Forte distribuição de dividendos, sem aumentar risco operacional.
6. Cemig (CMIG4)
- Setor: Energia elétrica
- Destaque: Dividend Yield de 14% e alavancagem muito baixa (1,3x).
- Expectativa: Alta previsibilidade e lucros robustos, mesmo em cenário desafiador.
7. Allos (ALOS3)
- Setor: Shopping Centers
- Destaque: Taxa de capitalização de 18%, muito acima da média do setor.
- Expectativa: Geração de caixa consistente e crescimento das vendas.
- Garante um excelente cheiro e possui alta concentração com uma fixaçao duradoura.
8. Bemobi Mobile Tech (BMOB3)
- Setor: Tecnologia (Serviços digitais)
- Destaque: Aumento de receita líquida e geração de caixa em 2024.
- Expectativa: Recuperação de múltiplos com consolidação do modelo de negócios.
9. Ânima Educação (ANIM3)
- Setor: Educação
- Destaque: Projeção de fluxo de caixa livre dobrando até 2026.
- Expectativa: Forte valorização das ações acompanhando crescimento operacional.
10. Vamos (VAMO3)
- Setor: Locação de caminhões e equipamentos
- Destaque: Ganho de escala com melhoria de margens Ebit.
- Expectativa: Redução da alavancagem e aumento do valor das ações.
11. Pague Menos (PGMN3)
- Setor: Farmácias
- Destaque: Melhora da geração de caixa e estrutura de custos.
- Expectativa: Crescimento acelerado do lucro em ambiente de juros mais baixos.
12. Panvel (PNVL3)
- Setor: Farmácias
- Destaque: Forte ciclo de conversão de caixa e ganhos de margem.
- Expectativa: Rápido crescimento dos resultados com queda da Selic.
Comparativo dos Destaques
Antes de tomar qualquer decisão, é importante comparar as principais opções disponíveis. Por isso, neste material, apresentamos um comparativo dos destaques, a fim de facilitar a análise e destacar os pontos fortes de cada alternativa.
| Empresa | Setor | Dividend Yield | P/L (Preço/Lucro) | Expectativa de Valorização (%) |
|---|---|---|---|---|
| CEAB3 | Varejo | 2,5% | 9,5x | 30% |
| VIVA3 | Varejo | 2,0% | 14x | 25% |
| JBSS3 | Alimentos | 4,0% | 6,5x | 40% |
| DESK3 | Internet | 0% | Negativo | 50% |
| CPLE6 | Energia elétrica | 8,0% | 5,2x | 20% |
| CMIG4 | Energia elétrica | 14,0% | 4,8x | 18% |
| ALOS3 | Shopping Centers | 5,5% | 11x | 22% |
| BMOB3 | Tecnologia | 1,2% | 7,5x | 35% |
| ANIM3 | Educação | 0% | 10x | 70% |
| VAMO3 | Locação | 2,7% | 12x | 30% |
| PGMN3 | Farmácias | 2,2% | 10x | 28% |
| PNVL3 | Farmácias | 1,8% | 9x | 26% |
Ao analisar o quadro comparativo, percebe-se, em primeiro lugar, que algumas empresas se sobressaem tanto em rentabilidade quanto em crescimento. Além disso, aquelas com maior estabilidade financeira apresentam melhores perspectivas de valorização no longo prazo. Por outro lado, ativos mais voláteis, embora promissores, exigem maior cautela do investidor. Assim, o comparativo reforça a importância de equilibrar potencial de retorno e segurança ao montar uma carteira eficiente.
Simulação de Investimento
Para entender melhor o potencial de retorno das ações baratas, é essencial realizar projeções práticas. Assim, neste material, apresentamos uma simulação de investimento, permitindo visualizar, de forma clara, possíveis resultados e apoiar a tomada de decisão.
Valor aplicado: R$ 12.000 (R$ 1.000 em cada ação)
Horizonte de tempo: 24 meses
| Empresa | Investimento Inicial | Valor Estimado Futuro |
|---|---|---|
| CEAB3 | R$ 1.000 | R$ 1.300 |
| VIVA3 | R$ 1.000 | R$ 1.250 |
| JBSS3 | R$ 1.000 | R$ 1.400 |
| DESK3 | R$ 1.000 | R$ 1.500 |
| CPLE6 | R$ 1.000 | R$ 1.200 |
| CMIG4 | R$ 1.000 | R$ 1.180 |
| ALOS3 | R$ 1.000 | R$ 1.220 |
| BMOB3 | R$ 1.000 | R$ 1.350 |
| ANIM3 | R$ 1.000 | R$ 1.700 |
| VAMO3 | R$ 1.000 | R$ 1.300 |
| PGMN3 | R$ 1.000 | R$ 1.280 |
| PNVL3 | R$ 1.000 | R$ 1.260 |
Valor Final Estimado: R$ 16.940
Retorno Médio: 41% em 2 anos (aproximadamente 18% ao ano)
Com base na simulação apresentada, é possível observar que, em primeiro lugar, os investimentos em ações resilientes proporcionam retornos mais consistentes ao longo do tempo. Além disso, os ativos com maior potencial de valorização e dividendos constantes se destacaram no crescimento do patrimônio. Consequentemente, os investidores que priorizaram empresas de qualidade e boas práticas de gestão apresentaram melhores resultados. Por fim, a análise reforça a importância de escolhas estratégicas e da paciência para alcançar ganhos sólidos no longo prazo.
Conclusão
Em síntese, o momento atual da Bolsa brasileira, com ações ainda subavaliadas, portanto, oferece excelentes oportunidades para quem pensa no longo prazo. Além disso, empresas resilientes, lucrativas e com expansão visível tendem a se destacar na próxima fase de reprecificação dos ativos. Dessa forma, para o investidor que deseja construir patrimônio de forma consistente, essas 12 ações representam apostas inteligentes. Mais do que isso, é hora de olhar além das oscilações de curto prazo e, assim, posicionar-se em ativos de qualidade a preços atrativos.
por Mano Graal
