Gráfico de Velas: Como Ler e Lucrar no Day Trade
Antes de tudo, o gráfico de velas, conhecido como candlestick, é uma das ferramentas mais populares da análise técnica. Desse modo, é utilizado por traders de ações, forex e criptomoedas, esse tipo de gráfico mostra de forma visual o comportamento dos preços em determinados períodos. Por isso, cada “vela” representa as quatro principais informações de uma negociação: abertura, fechamento, máxima e mínima. Além disso, com cores distintas, os candlesticks revelam tendências e padrões com potencial de reversão ou continuidade..
O que é um Gráfico de Vela (Candlestick)?
A princípio, é uma representação visual da variação do preço de um ativo em um período de tempo específico. Além disso, cada vela mostra o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo do ativo nesse período.
Como funciona?
- Corpo da vela: representa a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Por um lado, se o preço de fechamento for maior que o de abertura, o corpo é geralmente verde ou azul, indicando um movimento de alta. Por outro lado, se o preço de fechamento for menor que o de abertura, o corpo é geralmente vermelho, indicando um movimento de baixa.
- Pavios: Além disso, são linhas que se estendem acima e abaixo do corpo da vela, representando o preço máximo e mínimo atingido pelo ativo durante o período..
- Período de tempo: Por fim, a vela representa a variação do preço em um intervalo de tempo específico, que pode ser minutos, horas, dias, semanas, etc., dependendo da análise.
Tipos de Padrões de Velas
A seguir, listamos os principais padrões usados para prever movimentos de preço:
Padrão “Martelo”
Surge após uma tendência de baixa. Desse modo, corpo pequeno e pavio inferior longo. Indica reversão para alta.
Martelo Invertido
Também sinal de reversão de baixa para alta. Corpo pequeno e pavio superior longo.
Padrão “Gancho”
Vela de reversão que confirma tendência anterior, normalmente alta.
Padrão “Absorção Ursina”
Sinal de reversão para queda. Vela vermelha grande que “engole” a anterior verde.
Padrão “Absorção Taurina”
Sinal de reversão para alta. Vela verde grande que “engole” a vermelha anterior.
Harami Ursino
Vela pequena verde dentro de uma vermelha grande. Pode indicar continuidade de baixa.
Harami Taurino
Vela pequena vermelha dentro de uma verde maior. Pode sugerir alta.
Cruz Ursina Harami
Doji (vela sem corpo) dentro de uma vela de alta. Sinal de indecisão e possível queda.
Cruz Taurina Harami
Doji dentro de uma vela vermelha. Possível reversão para alta.
Método de Três Ascendentes
Três velas vermelhas curtas entre duas verdes longas. Confirmação de alta.
Método de Três Descendentes
Três velas verdes curtas entre duas vermelhas longas. Confirmação de baixa.
Como Ler um Gráfico de Velas?
A princípio, cada vela é composta por:
- Corpo (Body): mostra a distância entre a abertura e o fechamento.
- Pavio (Wick): indica as máximas e mínimas do período.
- Verde (ou branco): alta (fechamento maior que a abertura).
- Vermelha (ou preta): baixa (fechamento menor que a abertura).
Como interpretar o Candlestick?
De antemão, o corpo da vela mostra a diferença entre abertura e fechamento. Por outro lado, as sombras (linhas finas) mostram as máximas e mínimas. Por outro lado, alguns padrões revelam decisões do mercado:
| Padrão | Significado |
|---|---|
| Martelo | Possível reversão para alta |
| Estrela Cadente | Possível reversão para baixa |
| Engolfo de alta | Força compradora entrando |
| Engolfo de baixa | Força vendedora predominando |
Análise Técnica com Candlesticks
Em primeiro lugar, a análise técnica com velas depende do contexto do mercado, suporte, resistência, volume e médias móveis. Em seguida, os padrões ganham mais força em regiões de suporte/resistência e com volume alto.
Exemplo Prático: PETR4
Cotação Atual (Abril/2025): R$ 30,56
Tendência nos Últimos 6 Meses: Alta com correções pontuais
Simulação de Investimento
| Período | Valor Inicial | Preço de PETR4 | Quantidade | Valor Final | Lucro (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Out 2024 | R$ 3.000,00 | R$ 24,00 | 125 | R$ 3.820,00 | +27,3% |
| Abr 2025 | R$ 3.000,00 | R$ 30,56 | 98 | R$ 2.990,00 | -0,3% |
Obs: Simulação sem considerar dividendos.
🏢 Exemplo com PETR4
Primeiramente, vamos analisar PETR4 (Petrobras PN), cotada hoje a R$ 30,56. Nos últimos seis meses, o papel teve forte oscilação por conta do cenário político e variação do petróleo.
📊 Gráficos Candlestick – PETR4 (Últimos 6 meses)
Gráfico 1 – Tendência de Alta
Data Abertura Máxima Mínima Fechamento Cor
---------------------------------------------------------
01/02/2025 25,40 26,00 25,20 25,90 🟩
02/02/2025 25,90 26,50 25,80 26,40 🟩
03/02/2025 26,40 27,00 26,20 26,90 🟩
⬆️ Interpretação: Três velas verdes consecutivas com topos e fundos ascendentes indicam tendência de alta. Por isso, investidores percebem otimismo no ativo.
Gráfico 2 – Tendência de Baixa
Data Abertura Máxima Mínima Fechamento Cor
---------------------------------------------------------
20/03/2025 31,00 31,10 30,50 30,60 🟥
21/03/2025 30,60 30,80 30,20 30,30 🟥
22/03/2025 30,30 30,40 29,80 29,90 🟥
⬇️ Interpretação: Três velas vermelhas em sequência indicam pressão vendedora e possível continuação de queda. Por isso, investidores percebem pessimismo no ativo.
Construção Gráfica: PETR4 com Candlestick
Abaixo, duas simulações visuais com tendência de alta e tendência de baixa:
Tendência de Alta – Gráfico Candlestick PETR4
- Vela verde longa (abertura R$ 28,00, fechamento R$ 30,50)
- Pequeno pavio superior e inferior
- Volume crescente
- Confirmação com padrão “absorção taurina” ou “três ascendentes”
Tendência de Baixa – Gráfico Candlestick PETR4
- Vela vermelha longa (abertura R$ 31,00, fechamento R$ 28,70)
- Pavio superior alongado
- Volume crescente em queda
- Confirmação com padrão “harami ursino” ou “absorção ursina”
📌 Estrutura da Vela (Candlestick)
Na parte esquerda do gráfico:
- Corpo (verde): mostra que o preço subiu no período (fechamento maior que a abertura).
- Abertura (Open): onde o preço começou no período.
- Fechamento (Close): onde o preço terminou no período.
- Sombra superior (Upper shadow): o preço mais alto alcançado no período.
- Sombra inferior (Lower shadow): o preço mais baixo alcançado no período.
📈 Padrões em Tendência de Alta (Bullish)
- Hammer (Martelo)
- Aparece após uma sequência de velas vermelhas.
- Pequeno corpo com sombra inferior longa.
- Sinal de possível reversão de baixa para alta.
- Engolfo de Alta (Bullish Engulfing)
- Um candle verde que “engole” completamente o corpo do candle vermelho anterior.
- Indica força compradora e possível início de alta.
- Três Soldados Brancos (Three White Soldiers)
- Três candles verdes consecutivos, com fechamento sempre acima do anterior.
- Forte confirmação de tendência de alta.
Conclusão
Enfim, o gráfico de velas é uma poderosa ferramenta visual que ajuda o trader a tomar decisões rápidas e embasadas. Ao identificar padrões como “martelo”, “harami” ou “absorção”, o investidor pode antecipar movimentos de reversão ou continuação de tendência. Desse modo, no caso de PETR4, a leitura correta dos candles nos últimos meses mostraria oportunidades de entrada lucrativas. Portanto, para maior precisão, combine os candles com indicadores como RSI (Índice de Força Relativa), volume e médias móveis.
por Mano Graal
