Mercado Financeiro: Semana – 16 a 20 de Junho
O mercado financeiro nesta semana de 16 a 20 de junho de 2025 foi marcado por intensas movimentações no mercado financeiro global, influenciada por diversos fatores, como a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, os confrontos entre Israel e Irã, e — sobretudo — pela elevação da taxa Selic para 15% ao ano, decidida pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Desse modo, neste cenário de incertezas internas e externas, o Ibovespa enfrentou altos e baixos, refletindo o nervosismo dos investidores.
📅 Análise Diária do Ibovespa
16/06 (Segunda-feira):
- Abertura: 137.212
- Fechamento: 139.256
- Variação: +1,48%
- Contexto: Início da semana com otimismo. Investidores reagiram positivamente à sinalização do Fed sobre possível pausa nos aumentos dos juros nos EUA. Além disso, houve otimismo com a votação da Reforma Tributária no Senado brasileiro.
17/06 (Terça-feira):
- Abertura: 137.212
- Fechamento: 138.940
- Variação: -0,30%
- Contexto: A queda leve foi reflexo da cautela global com os novos bombardeios russos a cidades ucranianas e o fortalecimento do dólar frente a moedas emergentes.
18/06 (Quarta-feira):
- Abertura: 139.256
- Fechamento: 138.717
- Variação: -0,09%
- Contexto: A instabilidade continuou com a notícia de que Israel interceptou drones iranianos em seu espaço aéreo, elevando a aversão ao risco nos mercados. Além disso, no Brasil, os juros futuros subiram com a expectativa de manutenção da Selic elevada por mais tempo.
20/06 (Sexta-feira):
- Abertura: 138.844
- Fechamento: 137.116
- Variação: -1,15%
Contexto: Encerramento da semana com forte realização de lucros. Investidores reagiram ao comunicado duro do Copom, que justificou a Selic em 15% para conter a inflação persistente. Além disso, o PIB da China abaixo do esperado pressionou commodities e afetou PETR4 e VALE3.
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📅 Evolução Diária do Ibovespa
Juntamente com os dados acima, a seguir, apresento uma tabela com os principais dados de desempenho do mercado financeiro no Ibovespa durante a semana:
| Dia da Semana | Data | Abertura | Fechamento | Mínimo | Máximo | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 16/06/2025 | R$ 137.212 | R$ 139.256 | R$ 137.212 | R$ 139.988 | +1,48% |
| Terça-feira | 17/06/2025 | R$ 137.212 | R$ 138.940 | R$ 138.293 | R$ 138.497 | -0,23% |
| Quarta-feira | 18/06/2025 | R$ 139.256 | R$ 138.717 | R$ 138.443 | R$ 139.161 | -0,16% |
| Sexta-feira | 20/06/2025 | R$ 138.844 | R$ 137.116 | R$ 136.815 | R$ 138.719 | -1,15% |
📌 Importante: A quinta-feira, 19/06, foi feriado nacional e não houve pregão.
🌐 Impacto dos Acontecimentos Geopolíticos
🔥 Conflito Rússia x Ucrânia:
Seja como for, ao longo da semana, a intensificação dos ataques russos ao leste ucraniano, especialmente em Kharkiv e Donetsk, elevou o temor de impactos sobre os preços do gás natural e trigo — commodities sensíveis a esse conflito. Como resultado, o mercado europeu operou com bastante cautela, refletindo negativamente nas bolsas mundiais.
⚔️ Tensões entre Israel e Irã:
Paralelamente, drones iranianos foram interceptados por Israel, aumentando o risco de uma escalada regional no Oriente Médio. Esse cenário, além de aumentar o preço do petróleo Brent (que ultrapassou os US$ 87), pressionou ações ligadas à energia no Brasil, como PETR4.
💲 Câmbio e Criptomoedas
Ao mesmo tempo, o câmbio foi fortemente influenciado tanto pela alta da Selic quanto pela aversão ao risco global. O dólar continua em queda e já acumula desvalorização de 12% em 2025. além disso, o dólar comercial terminou a semana cotado a R$ 5,52, com uma valorização semanal de aproximadamente 1,4% frente ao real.
No universo das criptomoedas:
| Criptomoeda | Preço Inicial | Preço Final | Variação Semanal |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 66.250 | US$ 64.300 | -2,95% |
| Ethereum | US$ 3.550 | US$ 3.486 | -1,80% |
Os ativos digitais recuaram devido à maior procura por segurança em ativos tradicionais.
📈 Selic a 15%: Quem Ganha e Quem Perde
A alta da Selic para 15% trouxe efeitos distintos entre os tipos de investimento. De um lado, favoreceu ativos de renda fixa; de outro, elevou o custo de capital, pressionando a renda variável.
Comparativo de Rentabilidade Estimada (em R$) com Investimento de R$ 10.000
| Tipo de Investimento | Rentabilidade Estimada | Ganho em 12 meses |
|---|---|---|
| Poupança | 7,43% | R$ 743 |
| Tesouro Selic | 15,00% | R$ 1.500 |
| CDB (liquidez diária) | 15,50% | R$ 1.550 |
🏦 Simulação de Investimento em Ações e Fundos Imobiliários
Com base nos preços de fechamento do dia 20/06/2025, simulamos um investimento de R$ 10.000,00 nos ativos a seguir:
| Ativo | Tipo | Preço (R$) | Cotas/Ações Compradas | Valor Investido (R$) | JCP e Dividendos Recebidos em 1 ano (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| BBSE3 | Ação | 35,19 | 284,47 | 10.000 | 1.041 |
| BBSA3 | Ação | 21,35 | 468,16 | 10.000 | 1.105 |
| PETR4 | Ação | 32,82 | 304,75 | 10.000 | 1.685 |
| TAEE11 | F. Imobiliário | 34,54 | 289,65 | 10.000 | 798 |
| ITUB3 | Ação | 32,49 | 307,82 | 10.000 | 838 |
| HGLG11 | F. Imobiliário | 157,52 | 63,56 | 10.000 | 893 |
| VGIA11 | F. Imobiliário | 9,05 | 1104,97 | 10.000 | 3.945 |
| KNRI11 | F. Imobiliário | 143,63 | 69,64 | 10.000 | 291 |
| KNCR11 | F. Imobiliário | 104,28 | 95,89 | 10.000 | 1.208 |
| XPML11 | F. Imobiliário | 101,19 | 98,82 | 10.000 | 379 |
Observações:
- Valor Investido: Montante investido inicialmente em cada ativo.
- JCP e Dividendos Recebidos em 1 ano: Valor estimado dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos que você poderia receber ao longo de um ano, considerando o DY de 12 meses de cada ativo.
Essa tabela reflete uma simulação básica com base nos preços atuais e DY dos ativos listados. Os valores de dividendos são estimativas anuais e podem variar conforme os resultados das empresas e fundos imobiliários ao longo do tempo. A alocação mostra como é possível diversificar entre ativos defensivos e cíclicos, aproveitando o momento de juros altos.
✅ Conclusão
Em resumo, o mercado financeiro na semana entre 16 e 20 de junho foi marcado por elevada volatilidade nos mercados globais, impulsionada por decisões de política monetária e turbulências geopolíticas. A alta da Selic para 15% fortaleceu a renda fixa e pressionou o câmbio, ao passo que o Ibovespa alternou entre ganhos e perdas.
Além disso, o investidor que busca rentabilidade no curto prazo encontrará mais atratividade na renda fixa. Contudo, ações de setores resilientes e fundos imobiliários atrelados ao CDI podem continuar oferecendo boas oportunidades — especialmente para quem pensa no longo prazo.
por Mano Graal
Fonte: InfoMoney
Foto: Freepik
